主任、各位副主任、各位委员：

　　区八届人大二次会议审查批准了《关于梁子湖区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》。目前，2017年区级决算已经汇编完成。受区政府委托，我向本次会议报告全区2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。

　　一、全区2017年财政决算基本情况（相关表格见附件）

　　　（一）全区预算收支决算情况

　　　 1、收入决算情况

　　　 2017年，全区财政总收入完成54319万元，为年初预算的112%，比上年同期增收7046万元，增长15%。其中：国税部门完成18742万元，为预算的125%,同比增长24%;地税部门完成29251万元，为预算的121%，同比增长25%；财政部门完成6326万元，占预算的66%，同比下降27%。全区地方公共财政预算收入完成40587万元，为年初预算的109%，比上年同期增收4297万元，增长12%。

　　　2、支出决算情况

　　　全区地方公共财政预算支出完成130888万元，完成预算的104%，同比增长28%。八项重点支出完成情况为：一般公共服务支出12563万元，为预算的118%，同比增长19%；公共安全1984万元，为预算的104%，同比增长4%；教育支出22253万元，为预算的120%，同比增21 %；科学技术支出2013万元，为预算的146%，同比增长47%；社会保障和就业支出15629万元，为预算的97%，同比下降8%；医疗卫生与计划生育支出9371万元，为预算的101%，同比增长1%；节能环保支出13328万元，为预算的447%，同比增长347%；城乡社区事务25805万元，为预算的130%，同比增长3%，各支出项目决算数与预算执行数基本一致。

　　　3、2017年公共财政预算收支平衡情况：

　　　收入总计161494万元，其中:地方公共财政收入40587万元 ，上级补助收入100138万元（分明细为：税收返还收入5349万元、均衡性转移支付4038万元、成品油税费改革转移支付收入95万元、农村综合改革转移支付960万元、省提前下达2017年县级基本财力保障机制奖补资金16566万元、省级其它补助1735万元、结算补助414万元、基层公检法司转移支付收入971万元、义务教育等转移支付2017万元、基本养老转移支付收入10015万元、城乡居民医疗保险转移支付收入5110万元、固定数额补助收入6487万元、产粮(油)大县奖励资金收入414万元、革命老区转移支付收入820万元、专项转移支付45147万元），上年结余20770万元（上年实际结余1175万元，结算后上级下达2016年县级财力保障16566万元及少量专款3029万元）。

　　　支出总计142659万元，其中：地方公共财政支出130888万元， 上解上级支出11771万元（分项为：专项上解支出11771万元）。

　　　收支结余18835万元（主要原因是省提前下达的2017年县级财力保障及少量专款无法报支）。

　　　4、全区政府性基金收支决算情况

　　　2017年政府性基金收入22039万元，其中：大型水库移民后期扶持基金收入27万元、国有土地使用权出让收入12536万元、农业土地开发资金收入190万元、城市基础设施配套费收入231万元、污水处理费13万元、大中型水库库区基金收入10万元、国家重大水利工程建设基金收入1000万元、车辆通行费50万元、旅游发展基金收入40万元、彩票公益金收入223万元、地方政府专项债务转贷收入7719万元。

　　　2017年政府性基金支出22039万元，其中：大型水库移民后期扶持基金支出27万元、国有土地使用权出让支出 12536万元、农业土地开发资金支出190万元、城市基础设施配套费支出231万元、污水处理费7732万元、大中型水库库区基金支出10万元、国家重大水利工程建设基金支出1000万元、车辆通行费50万元、旅游发展基金支出40万元、彩票公益金支出223万元。

　　　政府性基金收支平衡情况：

　　　基金收入总计22039万元，其中：地方基金预算收入244万元，上级补助收入14076万元，地方政府专项债务转贷收入7719万元。基金支出总计22039万元，其中：地方基金预算支出22039万元。

　　　 收支相抵持平。

　　　（二）区直收支决算情况

　　　 1、收入决算情况

　　　2017年，区直财政总收入完成2158万元，完成预算的117%，同比增长25%。区直地方公共预算收入完成1828万元，完成预算的108%，同比增长15%。

　　　2、支出决算情况

　　　区直公共预算支出完成58452万元，完成预算的135 %，同比增长70.62%。八项重点支出完成情况为：一般公共服务支出累计完成7173万元，为预算的143%，同比增长41%；公共安全支出累计完成1932万元，为预算的116%，同比增长15%；教育支出累计完成6753万元，为预算的128%，同比增长15%；科学技术支出393万元，为预算的35%，同比下降65 %；社会保障与就业支出累计完成3641万元，为预算的117%，同比增长21%;医疗卫生支出累计完成1883万元，为预算的105%，同比增长29%；节能环保支出累计完成12262万元，为预算的592%，同比增长539%；城乡社区事务支出累计完成5027万元，为预算的96%，同比增长12%。各支出项目决算数与预算执行数基本一致。

　　　3、区直预算平衡情况

　　　收入总计78950万元，其中:地方公共财政收入1828万元 ，上级补助收入56413万元（分明细为：税收返还收入2068万元、均衡性转移支付14万元、农村综合改革转移支付540万元、省提前下达2017年县级基本财力保障机制奖补资金16566万元、省级其它补助1550万元、结算补助233万元、基层公检法司转移支付收入971万元、义务教育等转移支付338万元、固定数额补助收入3777万元、产粮(油)大县奖励资金收入334万元、革命老区转移支付收入820万元、专项转移支付29202万元），上年结余20709万元（上年实际结余1116万元，结算后上级下达2016年县级财力保障及少量专款19593万元）。

　　　支出总计60175万元，其中：地方公共财政支出58452万元， 上解上级支出1723万元（分项为：专项上解支出1723万元）。

　　　收支相抵结余18775万元（主要原因是省提前下达的2017年县级财力保障及少量专款无法报支）。

　　　4、区直政府性基金收支决算情况

　　　2017年政府性基金收入21635万元，其中：大型水库移民后期扶持基金收入27万元、国有土地使用权出让收入  12536万元、农业土地开发资金收入190万元、城市基础设施配套费收入15万元、污水处理费13万元、大中型水库库区基金收入10万元、国家重大水利工程建设基金收入1000万元、车辆通行费50万元、旅游发展基金收入40万元、彩票公益金收入35万元、地方政府专项债务转贷收入7719万元。

　　　2017年政府性基金支出21635万元，其中：大型水库移民后期扶持基金支出27万元、国有土地使用权出让支出 12536万元、农业土地开发资金支出190万元、城市基础设施配套费支出15万元、污水处理费7732万元、大中型水库库区基金支出10万元、国家重大水利工程建设基金收入1000万元、车辆通行费50万元、旅游发展基金收入40万元、彩票公益金收入35万元。

　　　政府性基金收支平衡情况：收支相抵持平。

　　　　 (三)政府性债务余额情况

　　　　2017年初我区政府存量债务1039万元，其中：2015年置换政府性债券662万元，主要用于偿还乡镇基础建设历欠（区水务局10万元、东沟镇78万元、梁子镇369万元、太和镇155万元、涂家垴镇50万元），300万元用于廉租房建设地方配套（梁子镇84万元、太和镇120万元、沼山镇96万元），2016年申请77万元用于贫困户异动搬迁。2017年8月，市下达我区用于污水处理项目（PPP）政府债券资金7719万元。截止至2017年底，我区政府性债务余额为8758万元。

　　　二、2017年财政运行的主要特点

　　　　从财政决算情况看，2017年全区财政运行有五个显著特点：

　　　　一是财政运行质量稳步提升。在组织财政收入方面，积极培植财源，全力支持梧桐湖新区建设；加强收入征管，密切关注重点税源、重点行业运行情况，加强部门协调联动，建立综合治税平台，杜绝税收漏洞，做到应收尽收。在财政支出管理方面，着力抓支出进度、抓支出绩效，保证了预算早下达、资金早拨付、项目早见效、群众早受益。2017年共完成地方财政公共预算收入40587万元，较上年同期增长12%；完成地方财政公共预算支出130888万元，较上年同期增长28%。加强与上级部门汇报衔接，抢抓各种机遇，加大转移支付资金争取力度，全年共争取上级转移支付补助资金   100138万元，为财政预算顺利执行提供了可靠保障。

　　　　二是脱贫攻坚资金保障有力。区本级安排财政专项扶贫资金800万元，保障全区扶贫工作有序开展；整合涉农资金2807万元，用于扶持重点贫困村基础设施建设、社会公共服务和贫困户产业发展。发放扶贫小额贷款2200万元，积极支持517户贫困户产业发展。 2017年全区扶贫领域共投入资金7958万元，坚决支持打赢打好脱贫攻坚战,确保精准扶贫工作的顺利推进。

　　　　三是民生保障水平显著提升。安排资金3131万元，落实学前及义务教育阶段生均经费补助、贫困学生资助、“两免一补”，支持实施薄弱学校基础设施改造。安排资金100万元，支持创业就业。安排资金220万元，支持文化产业发展、公共文化服务创建。安排资金1620万元，支持科技创新及研发。安排资金1163万元，用于提高城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准、基本公共卫生服务项目财政补助标准，完善城镇职工基本医疗保险制度及大病保险制度。安排资金3027万元，支持保障性住房建设。安排资金6615万元，支持养老、低保、残疾等保障制度的完善，织密了全民社保网。

　　　四是支持生态示范区建设效果明显。安排资金3000万元，支持全区污水处理厂建设。支持创卫、美丽村湾建设，先后拨付创卫资金1000万元，美丽村湾建设2000万元。继续加大交通设施方面的投入，拨付太友路整险加固工程、牛石至宅俊改扩建重大工程项目建设资金400万元。安排资金440万元，支持农产品质量安全示范区创建和生态旅游发展。

　　　五是深化财政改革举措有效。深化预算编制改革。构建“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的财政运行新机制，全面提升预算编制的信息化、科学化、精细化。大力压缩一般支出，严控“三公”经费，“三公”经费支出较上年下降23%。完善国库集中支付管理制度。升级3.0系统支付系统，实行区直单位电子化支付、电子化凭证、网上银行对接。加强债务风险防控，完善债务成本管控和偿债机制。深入推进政府采购工作。强化政府采购预算的编制和采购计划执行力度，改革采购审批方法，加强政府采购中、后期监督管理。完善基层乡镇财政管理改革，加大涉农资金监管力度，加强村级财务培训，提高规范化、标准化管理水平。

　　　　从决算情况看，财政运行中还存在一些突出问题:一是经济增长的内生动力不足，后续财源成长迟缓，财政增收基础薄弱。二是可用财力增长缓慢，资金调度困难，财政支出面临改善民生和支持建设发展的双重压力。三是财政管理存在薄弱环节，预算约束力不强，统筹调控尚不到位，调整追加较频繁；支出绩效亟待提高，闲置浪费依然存在；预算单位法律意识不强，财务管理水平较弱，预算编制精细化程度有待加强；财政监督职能弱化，国有资产管理体制不完善。对这些问题，我们将高度重视，采取有效举措，认真加以解决。

　　　三、2018年上半年全区财政预算执行情况

　　（一）全区财政收支完成基本情况

　　　1、财政收入完成情况。上半年，全区累计完成财政总收入56239万元,占年计划的94%，同比增长61%。分部门：国税累计完成17819万元，占年计划89%，同比增长83%；地税累计完成25312万元，占年计划的85%，同比增长24%；财政累计完成13108万元，占年计划的131%，同比增长168%。分级次：上划中央收入累计完成19974万元，占年计划的133%，同比增长144%；分地区完成：区直累计完成1352万元，占年计划的70%，同比增长31%；梧桐湖新区累计完成36435万元,占年计划的93%,同比增长48%；东沟累计完成4067万元，占年计划的99%，同比增长50%;沼山累计完成4651万元，占年计划的106%，同比增长139%；太和累计完成2348万元，占年计划的65%，同比增长46%；涂镇累计完成3268万元，占年计划的102%，同比增长155%；梁子累计完成4118万元，占年计划的118%，同比增长增长128%。公共财政预算收入累计完成36265万元，占年计划的81%，同比增长35%。

　　　2、财政支出完成情况。上半年，全区公共财政预算支出累计完成79176万元，占年计划的57%，同比增长51%。其中：一般公共服务支出累计完成5763万元，占年计划的46%，同比增长13%；公共安全支出累计完成663万元，占年计划的34%，同比增长增长4%；教育支出累计完成 6852万元，占年计划的31%，同比下降32%（主要原因是梧桐湖土地产生的教育资金没入库，上年同期入库2500万元）；社会保障与就业支出累计完成8435万元，占年计划的54%，同比增长4%;医疗卫生与计划生育支出累计完成3914万元，占年计划的40%，同比增长13%；城乡社区事务支出累计完成18146万元，占年计划的72%，同比下降6%；农林水事务支出累计完成12947万元，占年计划的71%，同比增长381 %（主要原因是梧桐湖土地出让产生的农田水利建设资金4265万元，上年没有）;住房保障支出累计完成7566万元，占年计划的111%，同比增长1476%（主要原因是梧桐湖土地出让产生的廉租房资金7108万元，上年没有）。

　　　（二）财政预算执行的特点

　　　今年以来，在区委、区政府的正确领导下，全区经济发展继续保持平稳运行态势。全区财税干部职工认真贯彻落实省、市、区各级财税工作会议精神，勤抓收入征管，狠抓支出保障，强抓财政改革，严抓财政监管。财政收入增长较快，重点支出保障有力。呈现出如下几个特点：

　　　1、我区收入在市位次情况。上半年，我区财政收入累计完成56239万元，占年计划的94%，超序时进度44个百分点，同比增长61%。财政收入主要几项数据指标均位居全市9个考核单位排第一名。

　　　2、税收质量有所下降。上半年，全区完成地方公共预算收入36265万元，占年计划81%，同比增长35%。其中，地方税收收入完成23158万元，占公共预算收入比重为64%，同比下降18个百分点，比全市平均税比低2个百分点。主要原因是梧桐湖2014年至2016年土地出让收入的“三项资金”集中在今年上半年入库的，从而影响了税收质量。

　　　3、收入进度不均衡。上半年，全区财政总收入已完成年计划的94%，沼山镇、涂家垴镇和梁子镇已完成全年任务。总量完成最好的是梧桐湖，已累计完成财政总收入36435万元，占全区总收入的65%。主要原因是国地税合并之前对企业进行了清缴，光梧桐湖清缴省联投所得税1.6亿元。

　　　4、收支矛盾更加突出。上半年，全区公共财政预算支出累计完成79176万元，同比增长51%。我区统筹安排政府财力，全力保支出、保稳定、保增长，积极筹措资金支持民生工程，着力加大对农业、科技、教育、医疗卫生、社会保障等民生支出的投入。财政收入中的可用财力逐步减少，支出需求较旺，生态文明建设、精准扶贫、精准灭荒、厕所革命、河湖长制、梁子湖禁捕、“散乱污”企业治理、美丽县城建设、污水处理厂建设（PPP项目)、“四好”公路建设等重点项目资金支出，以及车改补贴兑付等，收支矛盾将更加突出。

　　　四、下阶段工作建议

　　　　一是增强预算约束力。严格贯彻新《预算法》，硬化预算目标约束，把完成全年财政收支预算、全面提高收入质量作为财政工作重点。研究政策，堵塞漏洞，积极推进综合治税，确保税收质量。加快支出进度，规范预算追加，优化支出结构，提高资金使用绩效。

　　　　二是主动服务发展大局。紧紧围绕区委、区政府确定的思路和重点，发挥财政作用，积极筹措资金，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，支持厕所革命、精准灭荒、乡镇生活污水治理和城乡生活垃圾无害化处理“四个三重大生态工程”，抓好生态示范区、全域旅游等重点工作，发展优势产业，培植基础财源。全面落实各项民生保障政策，发展和繁荣各项社会事业，不断增进人民群众的幸福感。

　　　　三是推进预算管理改革。按照简政放权、放管结合、优化服务的要求，继续抓好部门综合预算编制、专项资金整合等工作、统筹抓好财政支出绩效评价、国库集中支付、政府采购监管方式转型等改革，建立科学完备的预算管理体系。

　　　　主任、各位副主任、各位委员，2018年，是实现“十三五”关键之年，我们将在区委的正确领导和区人大的监督指导下，振奋精神，扎实工作，确保圆满完成全年的财政工作目标任务。