区八届人大二次会议 

文        件 （三） 

关于梁子湖区2017年元至十一月份预算执行情况和2018年预算计划草案的报告

——2017年12月14日在梁子湖区第八届人民代表大会第二次会议上

梁子湖区财政局

各位代表：

受区人民政府的委托，现在向大会报告全区2017年元至十一月份预算执行情况和2018年预算计划草案，请予审议。并请区政协委员和列席会议的人员提出意见和建议。

一、2017年预算执行情况

2017年是全面深化改革向纵深推进的关键一年，全区财政工作在区委区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，积极应对新常态下财政领域的趋势性变化，全面落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施，全区元至十一月份财政预算执行情况总体良好，全年全区财政收入目标任务圆满完成。

（一）2017年元至十一月份全区预算执行情况

 1、收入预算执行情况

元至十一月份，全区累计完成财政总收入52739万元，占年计划的108%，超时间进度16个百分点，同比增长12%。其中：国税累计完成 17527万元，占年计划的117%，同比增长24%；地税累计完成29029万元，占年计划的121%，同比增长19%；财政自管收入累计完成6183万元，占年计划64%，同比下降27%。地方公共财政预算收入累计完成 39678万元，占年计划的106%，同比增长17%。

2、支出预算执行情况

元至十一月份，全区公共财政预算支出累计完成102141万元，占年计划100000万元的102%，同比增长10%。其中：一般公共服务支出累计完成12999万元，占年计划的122%，同比增长28%；公共安全支出累计完成2301万元，占年计划的121%，同比增长46%；教育支出累计完成20269万元，占年计划的110%，同比增长7%；社会保障与就业支出累计完成14320万元，占年计划的89%，同比下降8%;医疗卫生支出累计完成8074万元，占年计划的87%，同比下降9%；节能环保支出累计完成6280万元，占年计划的211%，同比增长78%；城乡社区事务支出累计完成26014万元，占年计划的131%，同比增长73%；农林水事务支出累计完成5268万元，占年计划的35%，同比下降64%;住房保障支出累计完成943万元，占年计划的75%，同比增长10%;其它支出累计完成600万元，同比下降42%。

3、政府性基金预算执行情况

元至十一月份，全区政府性基金收支累计完成13925万元，为预算的70%，同比下降44%。具体项目是：城乡社区支出12536万元、农林水支出1000万元、交通运输支出20万元、商业服务业支出5万元、其它支出364万元。

（二）2017年元至十一月份区直预算执行情况

1、收入预算执行情况

元至十一月份，区直财政总收入累计完成2042万元，占年计划的110 %，同比下降89%。区直地方公共预算预计收入完成1707 万元，完成预算的100 %，同比下降82 %。

2、支出预算执行情况

元至十一月份，区直公共预算支出累计完成63349万元，占年计划的146%，同比增长19%。其中：一般公共服务支出累计完成5170万元，占年计划的103%，同比增长25%；公共安全支出累计完2115万元，占年计划的127 %，同比增长67%；教育支出累计完成5031万元，占年计划的95 %，同比增长4 %；社会保障与就业支出累计完成13489万元，占年计划的433 %，同比下降5 %;医疗卫生支出累计完成5693万元，占年计划的318%，同比下降7%；节能环保支出累计完成6050万元，占年计划的292%，同比增长108%；城乡社区事务支出累计完成20449万元，占年计划的152 % ，同比增长77%；农林水事务支出累计完成2238万元，占年计划的31%，同比下降64%（同比防汛上级补助资金减少5000万元）;住房保障支出累计完成 253万元，占年计划的52%，同比下降30%。

3、区直预算平衡情况

根据目前情况测算，2017年区直一般公共财政预算收支平衡情况是：资金来源53500万元，其中上年结余结转1596万元、地方公共预算收入1800万元、上级补助收入50104万元。资金运用 53500万元，其中当年地方公共预算支出 53400万元、上缴上级支出100万元、收支平衡。

上述各项财政收支执行情况均为2017年元至十一月份完成数，区直预算平衡情况为全年预计数，离年度结算还有段时间，待财政年度终了，市区财政体制结算完毕后，再按照收支平衡的原则编制全年财政决算，由区政府适时报请区人大常委会审查批准。

2017年，全区财税部门主要做了以下工作：

（一）持之以恒加强财源建设，实现财政收入稳定增长

一是开展企业走访活动，及时了解企业生产经营中面临的困难和问题，积极协调，有针对性地为企业提供高效、便捷、优质的服务，营造良好的经营发展环境。二是完善协税护税机制，强化部门服务经济职能，在巩固现有税源的基础上引进新增税源。三是依法落实属地纳税，开展重点落户企业经济信息调查，全面掌握企业税收征管情况，分类采取措施规范税收征管秩序。四是加强税收政策研究，定期分析财政收入完成情况，加大对重点行业、重点企业、重点税源的动态监控力度，依法组织财政收入均衡入库。

（二）不断调整优化支出结构，推动社会事业全面发展

一是促进教育均衡发展，全年安排教育支出20269万元，继续改善和优化办学条件，加强教育信息化建设，扩大优质教育资源覆盖面。二是推进生态文明建设，安排节能环保支出6050万元，重点支持民居改造及美丽乡村建设，深入推进国家生态文明示范区创建。三是加大社会保障力度，安排社会保障和就业支出14320万元，支持就业培训基地建设，实施更加积极的就业政策，促进创业带动就业，完善特殊困难群体援助机制，支持养老服务体系建设。四是提升医疗保障能力，安排医疗卫生与计划生育支出8074万元，加大公共卫生投入，加强医疗人才队伍建设，推动卫生资源向社区倾斜，落实城镇居民基本医疗保险政策。五是打造平安和谐梁子，安排社会综合管理及公共安全支出2115 万元，支持构建社会治安立体防控体系，完善司法纠纷调解机制，加大安全生产、食品监管和火灾隐患排查整治等方面的财政投入，确保城乡安全运行和社会和谐稳定。六是合理安排精准扶贫资金，协同扶贫办整合扶贫资金6407.2898万元，其中中央财政资金738万元，省级财政资金4058.48万元，市级财政资金810.81万元，本级扶贫专项资金800万元。七是根据我区公益性资本支出需要，积极向上争取政府债券资金7719万元，专项用于乡镇污水处理建设，确保全区污水项目全覆盖工作有序推进。

（三）积极推进预算管理改革，增强财政统筹分配能力

一是认真学习和贯彻《预算法》，开展《预算法》业务培训，营造良好的预算法治环境。二是认真落实国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》，清理规范重点支出同财政收支增幅挂钩事项，按照实际需要和财力许可统筹安排各类重点支出。三是认真落实国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》，建立结转结余资金与年度预算安排的统筹平衡机制，统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。四是进一步加强“三公”经费管理，严格控制一般性支出，2017年元至十月份，全区“三公”经费支出445.38万元，同比下降27.4%。

（四）切实抓改革政策落实，确保增资及时足额发放

   全区机关事业单位工资发放到位，养老保险金、医疗保险、住房公积金缴纳到位。保证了全区机关事业单位的正常运转，干部、教师及退休人员工资的及时足额发放。确保了2014年10月至现在增资政策落实及发放到位，机关事业单位养老保险改革顺利进行，医疗保险和住房公积金按新标准调整到位。                                           

（五）切实履行财政监督职能，促进理财水平不断提升

一是组织会计信息质量、财政财务票据、财政专项资金使用情况等专项检查，进一步夯实财政财务管理基础，严肃财经纪律。二是围绕“建机制、简程序、抓监管、促公开”的工作思路，改革原有政府集中采购模式，强化预算单位主体责任和财政部门监督责任，逐步构建规范透明、公平竞争、监督到位、严格问责的政府采购管理机制，不断提高政府采购效率。三是坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，做到以上率下，从严处入手，向实处着力，财政干部队伍建设取得明显成效。

各位代表，一年来，全区财政发展成功实现了新跨越，地方财政实力显著增强，财政改革推进蹄疾步稳，精细化管理手段逐步完善，财政监督监控体系更加健全。财政为全区经济社会发展和全国生态文明示范区建设保驾护航的能力进一步增强，为全区改革发展稳定发挥了重要作用和作出了积极贡献。虽然财政改革和发展虽然取得了新的成绩，但我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在不少困难和问题：一是随着财政领域的趋势性改革，给财政工作带来了新的挑战；二是财政支出需求刚性增加，未来财政收支矛盾较大；三是财政监管存在薄弱环节，财政资金绩效评价体系还不够健全，资金使用效益有待进一步提高。对此，我们将结合实施新一轮财税体制改革，认真分析把脉，找准疾结，采取有效措施，结合政策，积极应对，认真逐项加以改进。

二、2018年全区财政预算计划草案

2018年全区预算编制工作的指导思想是：认真贯彻党的十九大精神，全面落实“十三五”发展理念，坚持积极的财政政策，根据“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”要求，按照“保工资发放、保运转经费、保民生兜底、保重点支出”目标。统筹盘活财政资金，优化财政支出结构，着力改善民生，推进依法理财，硬化预算约束，严肃财经纪律，促进全区经济社会持续健康发展和社会和谐稳定。根据2018年全区经济社会发展总体目标，主要预算指标计划安排如下：

2018年全区财政总收入预计为58400万元，增长10%。其中：地方公共财政预算收入预计为43000万元，增长10%。

2018年全区一般公共财政预算支出预计为120000万元。主要科目安排情况是：一般公共服务支出5200万元；公共安全支出2200万元；教育支出21000万元；科学技术支出1300万元；文化体育与传媒支出500万元；社会保障和就业支出16000万元；医疗卫生与计划生育支出9000万元；节能环保支出6000万元；城乡社区支出20000万元；农林水支出8000万元；资源勘探信息等支出200万元；商业服务业等支出1000万元；住房保障支出1300万元。

2018年全区一般公共财政预算收支平衡情况是：资金来源125000万元，其中：地方公共财政预算收入43000万元，转移性收入81700万元，上年结余300万元。资金运用125000万元，其中：一般公共财政预算支出120000万元，上解支出5000万元。以上收支相抵，实现当年财政收支平衡。

以上是全区2018年预算编制的总体计划安排。目前，2018年区直部门预算编制具体工作正在编制之中，待整个预算编制科目明细通过区政府专题审核再报区人大常委会审查批准后执行。

三、完成2018年预算计划安排的工作措施

2018年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实积极财政政策，强化收入征管，优化支出结构，着力改善民生，深化改革创新，完善预算管理，提高财政管理绩效，强化队伍建设，着力提高素质。

（一）狠抓增收节支，增强保障能力

加强税收征管，认真研判政策，积极研究财税体制改革，强化收入形势预判和政策因素分析，挖掘增收潜力，提升收入质量；创新财政支持产业发展的方式，在巩固传统支柱财源的同时，着力培育后续财源，促进财政收入稳定增长；建立财税增收协调机制，完善财税联席会议和重点税源企业联系制度，准确把握税源动态变化；加大税政督查力度，确保依法征收、应收尽收，及时足额均衡入库。加强非税收入管理，强化非税收入监管，确保非税收入及时足额上缴国库。积极向上争取资金，牢固树立全区“一盘棋”思想，继续加强区级各部门的协作配合，努力形成对上争取合力，积极研判现行转移支付的改革动态，主动汇报沟通，力争获得上级更多的项目和资金支持。继续调整优化支出结构，牢固树立过“紧日子”思想，认真落实厉行节约制度机制，严格控制行政运行成本和“三公”经费等一般性支出，集中更多财力用于保民生、促发展。

（二）着力优化支出，改善和保障民生

加大财政民生投入力度，继续做好各项民生工程和民生实事的资金保障，确保公共财政用于民生的“八项支出”比重在70%以上。严格落实财政教育经费保障机制要求，加强教育经费使用管理，完善农村义务教育经费保障机制，全面落实义务教育的相关政策，巩固义务教育均衡县创建成果。推进文化科技建设，加大科技应用和成果转化力度。加强社会保障，推动城乡居民养老保险、基本医疗保险有效衔接，开展扶贫攻坚，加强城乡低保、救济救助、五保供养等工作，兜底保障特困群体基本生活。落实各项就业、创业促进政策，支持做好重点群体就业、创业工作。继续加大“三农”投入，支持深化农村改革，推进农业现代化发展，促进农业增效农民增收。扎实推进脱贫攻坚工程，坚持因地制宜，探索多渠道、多元化的精准扶贫新路径，抓好基础设施扶贫和产业扶贫，加大财政扶贫资金投入力度。2018年计划整合扶贫资金7626.5万元，其中：上级资金6426.5万元、区本级1200万元。加快美丽乡村建设，加强农村危房改造和农村环境综合整治。推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。加快保障性安居工程建设。推进基层组织和社区阵地建设。继续支持广播电视、体育、计划生育等其他社会事业发展。

（三）支持重点建设，夯实发展基础

积极探索创新投融资模式，研究PPP模式，引导、激励民间资本投入全区重点项目建设。整合美丽乡村建设、精准扶贫等专项资金，加大对自主创新、市场开拓等重点领域和关键环节的投入力度，着力破解产业发展的瓶颈和难题，促进现代农业、生态农业发展。统筹项目、资金和土地要素，按照有保有压的原则，分轻重缓急推进重点项目建设，确保生态文明建设、交通建设等重点项目资金保障。完善财政扶持机制，积极争取各项扶持政策，加大扶持力度，努力将各项政策措施落到实处；加强协调配合，强化政策和资金的有效整合，促进财政政策与县域经济发展政策之间的有效衔接，重点加大对美丽乡村建设、生态农业等方面的政策扶持与投入。

（四）强化财政资金监督检查，提高财政资金使用效益

一是规范资金拨付程序。进一步严格资金的审批拨付程序，建立分配、执行、监督三位一体的管理机制，加强资金安全保障，增强资金分配的透明度，切实杜绝弄虚作假、铺张浪费等行为。二是推进财政绩效评价。严格执行《梁子湖区财政项目资金绩效评价实施办法》，把资金使用绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督全过程，坚持“用钱必问效”的原则，不断提高资金的使用效益。三是健全监督长效机制。定期或不定期组织专项检查和抽查，特别是对社保、教育、一事一议等民生资金使用以及社会关注的热点领域，建立涵盖事前、事中、事后全过程监督机制。

  （五）深化财税改革，提升运行绩效

改进政府预算管理，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，政府收支全部纳入预算管理。部门预算人员经费、公用经费实行定额标准，细化经常性项目（含采购预算），并将部门收支功能分类细化到类款项。推进财政信息公开，除涉密信息外，政府预决算、部门预决算、“三公”决算全面公开。加强预算执行管理，增强预算刚性约束，严控一般性支出；严控“三公”经费预算支出总量，做到只减不增。加快预算执行进度，加强结余结转资金管理，积极盘活存量资金。规范财政资金使用管理，严格实行国库集中收付和公务卡制度，健全完善预算执行监控体系。全面清理财政专户，筑牢资金安全防线。深化绩效预算管理改革，扎实推进绩效评价，强化评价结果运用，提高财政资金使用绩效，逐步建立绩效考核、财政资金跟踪问效的责任追究制度和联动机制。推进政府购买服务，依法行使财政管理权，自觉接受人大和社会各界监督。        

各位代表，新的一年里，我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的法律监督、工作监督和区政协的民主监督，适应经济新常态，坚持稳中求进工作总基调，坚持积极的财政政策，开拓进取，扎实工作，努力完成全年预算收支任务，不断促进梁子湖区经济社会科学发展、跨越发展，为加快创建全国生态文明示范区建设作出新的贡献。