（草案）的报告

—2023年12月5日在区第九届人大常委会第十四次会议上

区财政局   邓峤松

主任、副主任，各位委员：

 我受区人民政府委托，现将我区2023年预算调整方案（草案）报告如下：

一、预算调整原因

在预算执行过程中，因如下因素，导致我区相关支出发生变化：一是市级转贷我区专项债券资金，按照债券管理要求纳入政府性基金预算管理。二是由于支出结构发生变化，科目有所调整。三是部份项目还未实施，进行预算调减。根据《预算法》的有关规定，需对我区2023年财政预算进行相应调整。

二、预算收入调整情况

一般公共预算总收入由176067万元调整为179567万元，调增3500万元。（详见附件三）

本级公共预算收入由48000万元调整为51500万元，调增3500万元（主要为非税收入预计完成增加5900万元）

三、全区一般公共预算支出调整情况

一般公共预算总支出由176067万元调整为179567万元，调增3500万元。（详见附件三）

（一）全区一般公共预算支出137692万元，现调整为129092万元。具体支出调整项目如下（详见附件一）：

1.一般公共服务支出由20017万元，现调整为20000万元；

2.公共安全支出由7000万元，现调整为4500万元；

3.文化旅游体育与传媒支出由1205万元，现调整为1800万元；

4.卫生健康支出由8253万元，现调整为7255万元；

5.节能环保支出由13625万元，现调整为7784万元；

6.城乡社区支出由6085万元，现调整为6100万元；

7.交通运输支出由6868万元，现调整为6888万元；

8.资源勘探信息等支出由700万元，调整为1000万元；

9.商业服务业等支出由436万元，调整为800万元；

10.住房保障支出由879万元，现调整为1300万元；

11.粮油物资储备支出由0万元，现调整为200万元；

（二）年终结余由13342万元调整为25442万元，调增12100万元。主要是省、市级转移支付及县级财力资金需结转下年使用。

按上述调整方案，2023年一般公共预算收支相抵，实现平衡。

四、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入

政府性基金预算总收入由39149万元调整为112037万元，调增72888万元。（详见附件五）

1.本级政府性基金预算收入由7581万元调整为6469，调减1112万元。主要是国有土地使用权出让收入调整为600万元、债券利息专项收入调整为5669万元。

2.上级转移性收入由31568万元调整为105568万元，调增74000万元。主要是新增专项债券74000万元。

（二）政府性基金预算支出

政府性基金预算总支出由39149万元调整为112037万元，调增72888万元。（详见附件六）

1.政府性基金预算支出由33847万元调整为106547万元，调增72700万元。

一是社会保障和就业支出调整为38万元、农林水支出调整为300万元，主要是上级专款增加。

二是新增专项债券安排的支出调整为92000万元。主要是用于梧桐湖新区北产业园项目、梁湖良品特色农产品提质增效及仓储物流基础设施项目、鄂州市梁子湖区农村水系综合整治项目、鄂州市梁子湖区梁子镇“擦亮小城镇”美丽城镇建设项目、东梁子湖乡村振兴文旅综合体项目等、梁子湖环湖生态修复工程项目。

二是新增债务付息支出调整为5935万元，其中：2017年污水处理项目付息232万元、2020年环湖生态修复工程项目付息1280万元、2021年环湖生态修复工程项目付息1372万元，梧桐湖新区北产业园项目1937万元、东梁子湖乡村振兴文旅综合体项目付息257万元，2023年梁湖良品、农村水系项目、擦亮小城镇857万。

三是债务发行费用支出调整为74万元为梧桐湖新区北产业园项目、梁湖良品特色农产品提质增效及仓储物流基础设施项目、鄂州市梁子湖区农村水系综合整治项目、鄂州市梁子湖区梁子镇“擦亮小城镇”美丽城镇建设项目。

四是年终结余调整为5490万元，主要为上级专款结转下年报支。

按上述调整方案，2023年政府性基金预算收支相抵，实现平衡。

五、区直部门预算调整情况

根据年初区直部门预算编制和我区各项事业发展情况，部门预算支出由67067万元调整为62498万元，调减4569万元。具体支出调整如下（详见附件二）：

1.一般公共服务支出由11439万元，现调整为10036万元；

2.公共安全支出由5059万元，现调整为3321万元；

3.教育支出由4141万元，现调整为10392万元；

4.社会保障和就业支出由15103万元，现调整为14165万元；

5.卫生健康支出由3569万元，现调整为2683万元；

6.节能环保支出由11206万元，现调整为5000万元；

7.城乡社区事务支出由2525万元，现调整为1148万元；

8.交通运输支出由3094万元，现调整为6417万元；

9.灾害防治及应急管理支出由1452万元,现调整为1354万元。

六、政府债务新增限额及发行使用情况

（一）政府债务限额余额情况（详见附件四、附件七）

2023年省财政厅核定我区政府债务限额229357万元，其中：一般债务限额9638万元，专项债务限额219719万元。截至目前，我区政府债务限额已无余额。

（二）2023年政府债务发行情况（详见附件八）

2023年省财政厅共下达我区新增政府债务74000万元（其中：梧桐湖新区北产业园项目20000万元、梁湖良品特色农产品提质增效及仓储物流基础设施项目20000万元、鄂州市梁子湖区农村水系综合整治项目27000万元、鄂州市梁子湖区梁子镇“擦亮小城镇”美丽城镇建设项目7000万元）。

上述部门预算调整方案属预计数，年终预算执行实际结果将专题向区人大常委会报告。

区直部门预算调整后，我们认真组织执行，确保预算调整方案圆满完成。

以上报告，请予审议。

附件：2023年梁子湖区预算调整（草案）