区第九届人大常委会

第七次会议文件（3）

关于梁子湖区2022年财政预算调整方案

（草案）的报告

—2022年12月15日在区第九届人大常委会第七次会议上

区财政局   黄立斌

主任、副主任，各位委员：

 我受区人民政府委托，现将我区2022年预算调整方案（草案）报告如下：

一、预算调整原因

在预算执行过程中，因如下因素，导致我区相关支出发生变化：一是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助实行市级统收统支，区级不再列收列支。二是市级转贷我区专项债券资金，按照债券管理要求纳入政府性基金预算管理。三是由于支出结构发生变化，科目有所调整。四是盘活存量资金从其他资金调入，增加调入资金。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，需对我区2022年财政预算进行相应调整。

二、预算收入调整情况

一般公共预算总收入由156000万元调整为160000万元，调增4000万元。（详见附件三）

（1）转移性收入由90000万元调整为84000万元，调减6000万元（一般转移支付因城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹收入减少6000万元）。

（2）调入资金由0万元调整为10000万元，调增10000万元。从其他资金（结余存量资金清理）调入增加10000万元。

三、全区一般公共预算支出调整情况

一般公共预算总支出由156000万元调整为160000万元，调增4000万元。（详见附件三）

（一）全区一般公共预算支出126000万元不变，只调整支出结构。具体支出调整项目如下（详见附件一）：

1.一般公共服务支出由14500万元，现调整为 18030万元；

2.公共安全支出由3600万元，现调整为5600万元；

3.教育支出由25200万元，现调整为26200万元；

4.卫生健康支出由12000万元，现调整为6000万元；

5.节能环保支出由14067万元，现调整为11000万元；

6.城乡社区支出由7000万元，现调整为7500万元；

7.交通运输支出由2400万元，现调整为5500万元；

8.自然资源海洋气象等支出由200万元，现调整为700万元；

9.粮油物资储备支出由10万元，现调整为400万元；

10.灾害防治及应急管理支出由2400万元，现调整为1627万元；

11.债务付息支出263万元，现调整为343万元(一般债券付息)。

（二）年终结余由6000万元调整为10000万元，调增4000万元。主要是部分省、市级转移支付资金需结转下年使用。

按上述调整方案，2022年一般公共预算收支相抵，实现平衡。

四、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入

政府性基金预算总收入由6000万元调整为104554万元，调增98554万元。（详见附件五）

1.本级政府性基金预算收入由3000万元调整为10530，调增7530万元。主要是国有土地使用权出让收入调整为6500万元、债券利息专项收入调整为3443万元。

2.上级转移性收入由3000万元调整为94024万元，调增91024万元。

一是上年结余收入调整为30419万元。主要是去年生态文明公司债券资金40000万元，结转今年30000万元。

二是专项债务转贷收入调整为60605万元。主要是新增专项债券58000万元，再融资债券2605万元。

（二）政府性基金预算支出

政府性基金预算总支出由6000万元调整为104554万元，调增98554万元。（详见附件六）

1.政府性基金预算支出由6000万元调整为101949万元，调增95949万元。

一是新增专项债券安排的支出调整为88000万元。主要是用于梧桐湖新区北产业园项目、东梁子湖乡村振兴文旅综合体项目、梁子湖环湖生态修复工程项目。

二是新增债务付息支出调整为3709万元，其中：2017年污水处理项目付息266万元、2020年环湖生态修复工程项目付息1280万元、2021年环湖生态修复工程项目付息1372万元、2022年梧桐湖新区北产业园项目、东梁子湖乡村振兴文旅综合体项目付息791万元。

三是债务发行费用支出调整为48万元为梧桐湖新区北产业园项目、东梁子湖乡村振兴文旅综合体项目债务发行费。

2.债务还本支出调整为2605万元，为污水处理项目5年期到期继续再融资债券支出2605万元。

按上述调整方案，2022年政府性基金预算收支相抵，实现平衡。

五、区直部门预算调整情况

根据年初区直部门预算编制和我区各项事业发展情况，部门预算支出由52308万元调整为50659万元，调减1649万元。具体支出调整如下（详见附件二）：

1.一般公共服务支出由10544万元，现调整为 11015万元；

2.教育支出由3193万元，现调整为4202万元；

3.文化旅游体育与传媒支出由287万元，现调整为340万元；

4.社会保障和就业支出由3000万元，现调整为3343万元；

5.卫生健康支出由4585万元，现调整为4173万元；

6.城乡社区事务支出由1729万元，现调整为1889万元；

7.农林水事务支出由3350万元，现调整为3379万元；

8.交通运输支出由2466万元，现调整为2495万元；

9.灾害防治及应急管理支出由1170万元,现调整为1244万元；

10.还本付息支出由263万元,现调整为343万元。

六、政府债务新增限额及发行使用情况

（一）政府债务限额余额情况（详见附件四、附件七）

2022年省财政厅核定我区政府债务限额145357万元，其中：一般债务限额9638万元，专项债务限额135719万元。截至目前，我区政府债务余额已无余额。

（二）2022年政府债务发行情况（详见附件八）

2022年省财政厅共下达我区新增政府债务58000万元（其中：梧桐湖新区北产业园项目50000万元、东梁子湖乡村振兴文旅综合体项目8000万元）。

上述部门预算调整方案属预计数，年终预算执行实际结果将专题向区人大常委会报告。

区直部门预算调整后，我们认真组织执行，确保预算调整方案圆满完成。

以上报告，请予审议。

附件：2022年梁子湖区预算调整（草案）